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国泰君安期货:铝关注技术上下关键位置-铝制品表面处理

2019/3/27 21:54:27

【隔夜资讯】


美国及加拿大:


【黄金看跌情绪创历史新高】


CFTC金属持仓周报:至10月9日当周,投机者所持COMEX黄金期货和期权净空头头寸增加29,881手合约,至103,009手合约,创2006年6月份有数据记录以来的净空头最高位。


美国纽约联储GDP Nowcast模型:下调美国第三季度GDP预期至增长2.25%,此前料增2.27%。工业铝型材下调美国第四季度GDP预期至增长2.77%,此前料增2.80%。


美国圣路易斯联储GDP Nowcast模型:预计美国第三季度GDP将增长4.54%,此前料增4.47%。


美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 99,预期 100.5,前值 100.1。


美国10月密歇根大学消费者现况指数初值 114.4,前值 115.2。


美国10月密歇根大学消费者预期指数初值 89.1,前值 90.5。


美国10月密歇根大学1年通胀预期初值 2.8%,前值 2.7%。


美国10月密歇根大学5年通胀预期初值 2.3%,前值 2.5%。


美国9月进口价格指数环比 0.5%,预期 0.2%,前值 -0.6%。


美国9月进口价格指数(除汽油)环比 0%,预期 -0.1%,前值 -0.2%。


美国9月进口价格指数同比 3.5%,预期 3.1%,前值 3.7%。


美国9月出口价格指数环比 0%,预期 0.2%,前值 -0.1%修正为 -0.2%。


美国9月出口价格指数同比 2.7%,预期 2.9%,前值 3.6%修正为 3.5%。


美国芝加哥联储主席Evans:美国经济强劲,美联储正调整政策。是时候调整政策立场至少至中性了。我不担心通胀。工业铝型材通胀未来可能到2.2%至2.3%。采取略具限制性的货币政策是合理之举。略微限制性可能意味着比中性利率高50个基点。失业率正迈向3.5%,因此需要利率高于中性水平。


IMF总裁拉加德:全球经济持续强劲增长,但这种增长是不均衡的;一部分风险已经开始显形。各国保持国内政策稳定是根本。世界需要国际合作、需要新的多边主义。贸易争端在未来两年会拉低全球GDP 1个百分点。


欧元区及英国:


欧元区8月工业产出环比 1%,预期 0.5%,前值 -0.8%修正为 -0.7%。


欧元区8月工业产出同比 0.9%,预期 -0.2%,前值 -0.1%修正为 0.3%。


德国9月调和CPI环比终值 0.4%,预期 0.4%,初值 0.4%。


德国9月调和CPI同比终值 2.2%,预期 2.2%,初值 2.2%。


德国9月CPI环比终值 0.4%,预期 0.4%,初值 0.4%。


德国9月CPI同比终值 2.3%,预期 2.3%,初值 2.3%。


中国及亚洲:


【日本央行行长:央行将利用目标利率调整来发出退出宽松政策的信号】


日本央行行长黑田东彦:美金、日币和欧元汇率远未偏离基本面。收益率曲线控制(YCC)乃主要的政策工具,债券购买并非政策目标。对于日本通胀达到2%而言,薪资持续增长具有至关重要的意义。当实现、或接近通胀目标时,可能会调整YCC目标。当前,将维持现存收益率曲线控制措施。(彭博)【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计,2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元,同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家,中小企业融资难问题更加显著。从单月来看,2018年春节以来房企的各月平均融资成本,除6月外,工业铝型材基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%,达到去年下半年以来的最高值,房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。(克而瑞地产研究)中国9月贸易帐顺差316.9亿美金,预期顺差192亿美金,前值顺差278.9亿美金。


中国9月贸易帐顺差2132.3亿元人民币,预期顺差1362亿元人民币,前值顺差1797.5亿元人民币。


中国9月出口同比(按人民币计) 17%,预期 9.2%,前值 7.9%。


中国9月进口同比(按人民币计) 17.4%,预期 15.2%,前值 18.8%。


中国9月出口同比(按美金计) 14.5%,预期 8.2%,前值 9.8%。


中国9月进口同比(按美金计) 14.3%,预期 15.3%,前值 20%。


日本8月第三产业活动指数环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0.1%。


【香港财政司司长:香港超低息的年代不但结束,可能还会步入逐步加息,资产市场的风险不能忽视】香港财政司司长陈茂波撰文表示,展望明年,利率继续上升无可避免。虽然美联储已八次加息,但美国的实质利率近十年才刚回复正数,加上经济向好,预期美国的加息会持续进行;而美联储自去年十月开始的按月缩减资产负债表规模的行动仍会继续。这对美金汇率和全球息率都有影响,对一些发行美金债较多的新兴市场来说,挑战不少。而香港超低息的年代,不但结束,可能还会步入逐步加息,资产市场的风险不能忽视。


提醒:日内不定时公布中国9月货币量、社融、信贷数据;晚间公布美银三季报;关注今日欧盟27国英国退欧会议是否举行。


【技术分析】


隔夜伦铝底部震荡收涨,上方阻力参考2065附近,下方支撑参考2007附近;沪铝1812下方支撑位参考14155附近,上方阻力位参考14450-14550附近。


【观点和操作建议】


上周五伦铝虽结束连跌六天的遭遇,但2018年迄今跌幅扩大至12%,上周则累跌4.5%。上周10年期美债收益率走高、全球股市巨震等一系列风险事件引发投资者避险情绪的升温,伦铝、沪铝均偏弱势。从铝的产业链来看,未看到明显利多驱动,采暖季限产比例预计也难有太多期待。而从宏观层面看,大家看到近期宏观向微观需求的负面传导有出现拐点的迹象,例如工业企业利润已经连续两个月回落,原材料库存指数也开始下滑,下游利润不佳或已经危及正常的备货及补库需求。


操作上,技术上短期底部在14155附近或有一定支撑,若进一步跌破,下方空间将进一步打开;上方需关注14450附近阻力,若反弹上破,则短期形态转强。


 
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